u DAF
– TESOURARIA
EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- NOTA DE EMPENHO – NE
- A)modalidades de NE
- -Global
- - Estimativa
- - Ordinário
- NOTA DE LIQUIDAÇÃO – NL
- PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD
- - ORDEM BANCÁRIA – OB
- https://siafepi.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/faces/login.jsp
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– TESOURARIA
EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u PAGAMENTOS
u Erros no pagamento – Possíveis causas
u Como saber qual o erro no pagamento
u Solução
u DAF
– TESOURARIA
EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA PAGAMENTO
u A) Conta única
u - Limite de saque com vinculação de pagamento
u - Cota Financeira
u B) Conta D
u - solicitação de OB de Transferência
u - Conferência do saldo no ambiente BB
u DIA E HORÁRIOS DE PAGAMENTO
u DAF
– TESOURARIA
EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u CONTAS ROTINEIRAMENTE CONSULTADAS NO SIAFE-PI
u 822110205 – Cota financeira recebida
u 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
u 823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR
u 823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA
u Consulta de contas para quem usa conta D
u 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u AUTOATENDIMENTO BB – SETOR PÚBLICO
u - endereço internet
u - chaves “J”
u - Senhas de 6 e 8 dígitos
u - Liberação de REs
u - Necessidade das duas chaves (Gestor e Tesoureiro)
u - Horários de liberação
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u PROCEDIMENTO PARA SOLICITAR COTA FINANCEIRA
u SYSAID para envio da solicitação de repasse financeiro OB de transferência ou de limite de saque com vinculação de pagamento e cota financeira.
u Enviar requisição de serviço – categoria; processo de liberação de repasse financeiro – subcategoria; 100-recursos ordinários – categoria de 3º nível: custeio – Título – Liberação de limite de saque/liberação financeira – nome da UG 4º BPM – código da UG 260104 – Valor 1.000,00 – Texto com descrição – Anexo – relatório de PDs não pagas com vinculação de pagamento se for o caso.
u Planilha modelo
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
u - Lançamentos de rendimentos (Conta D)
u - A conciliação não se aplica para conta única
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u RELATÓRIOS DISPONÍVEIS NO SIAFE-PI
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u SUPRIMENTO DE FUNDO E UTILIZAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELETRÔNICA MENSAL (DOCUMENTAÇÃO WEB)
u - Acessar a aba relatórios – prestação de contas - prestação de contas TCE – Relatório - DEMOSNTARTIVO DOS ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDO CONCEDIDO – ANEXO 5 TCE.
u OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS LIQUIDAÇÕES DOS CONTRATOS (IN 08/19 TCE) - REF. ?Data: Informe Data Inicial de Liquidação? a ?Data: Informe Data Final de Liquidação? - UG ?Caracter: Informe a UG? (Sem movimento)
u https://sistemas.tce.pi.gov.br/documentacao-web/views/accountability/Accountability.xhtml
u https://sistemas.tce.pi.gov.br/documentacao-web/login.xhtml
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EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
u DESPACHOS DE DIÁRIAS
u DPLAN, para informar a existência de saldo orçamentário para a realização da despesa.
u SEÇÃO DE EXPEDIENTE, para conferir a documentação e confeccionar a autorização de empenho.
u TESOURARIA GERAL, para prosseguir com o pagamento da despesa, até a programação de desembolso, devolvendo o processo para análise do NCGI.
u NCGI, para analisar o processo, com vistas ao pagamento da despesa.
u O EXMº SENHOR COMANDANTE GERAL DA PMPI,
u Senhor Comandante,
u Segue o processo ................., devidamente analisado pelo NCGI, para autorização de pagamento.
u Respeitosamente,
u TESOURARIA GERAL DA PMPI, para inserir o processo na relação de PD,s, aguardando liberação de pagamento.
u O COMANDANTE DO (A) ..........., para anexar o relatório de viagem.
u CONCLUIR.
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u DESPACHOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
u DPLAN, para informar a existência de saldo orçamentário para a realização da despesa.
u DFC, para informar se o tomador está apto a receber suprimento de fundos.
u SEÇÃO DE EXPEDIENTE, para conferir a documentação e confeccionar a autorização de empenho.
u TESOURARIA GERAL, para prosseguir com o pagamento da despesa, até a programação de desembolso, devolvendo o processo para autorização do Comandante Geral.
u O EXMº SENHOR COMANDANTE GERAL DA PMPI,
u Senhor Comandante,
u Segue o processo de suprimento de fundos do ................., para autorização de pagamento.
u Respeitosamente,
u TESOURARIA GERAL DA PMPI, para inserir o processo na relação de PD,s, aguardando liberação de pagamento.
u NCGI, para analisar o processo de prestação de contas de suprimento de fundos do (a) ........... .
u TESOURARIA GERAL DA PMPI, para inserir o processo na relação de PD,s, aguardando liberação de pagamento.
u DFC, para proceder a baixa contábil do suprimento de fundos.
u CONCLUIR.